债券代码：148730.SZ 债券简称：24运通01
债券代码：524288.SZ 债券简称：25广电运通K1
广电运通集团股份有限公司
公司债券受托解决事务证实
（2024年度）
（注册地址：广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号）
债券受托解决东谈主
广发证券股份有限公司
（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街2号618室）
蹙迫声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托解决东谈主”）编制本报
告的骨子及信息均开端于刊行东谈主对外闪现的《广电运通集团股份有限公司2024
年年度证实》等相关公开信息闪现文献、广电运通集团股份有限公司（以下简
称“广电运通”或“刊行东谈主”）提供的解释文献以登第三方中介机构出具的专科意
见。
本证实不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选看法，投资者玩忽相
关事宜作念出落寞判断，而不应将本证实中的任何骨子据以算作广发证券所作的
容许或声明。
目 录
第四章 刊行东谈主召募资金使用和闪现的核查情况、专项账户运作与核查情况...... 7
第十一章 与刊行东谈主偿债本事和增信措施相关的其他情况及受托解决东谈主领受的应
第一章 受托解决的公司债券大要
一、刊行东谈主称号
广电运通集团股份有限公司。
二、获批文献和获批鸿沟
刊行东谈主于2024年4月1日获取中国证券监督解决委员会（证监许可【2024】
券。
本次债券领受分期刊行的相貌，刊行东谈主于2024年4月29日完成刊行广电运通
集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（以下
简称“24运通01”），刊行鸿沟为10亿元。刊行东谈主于2025年5月30日完成刊行广电
运通集团股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行科技改革公司债券（第
一期）（以下简称“25广电运通K1”），刊行鸿沟为4亿元。
三、本期债券的主要条件
（一）24运通01
行公司债券（第一期）（以下简称“24运通01”）。
则顺延至后来的第1个往翌日，顺缓期间付息款项不另计利息）。
后的第1个往翌日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。
具的广电运通集团股份有限公司2024年主体信用评级证实，刊行东谈主主体评级为
AAA，评级预测为领略。
（二）25广电运通K1
行科技改革公司债券（第一期）（以下简称“25广电运通K1”）。
则顺延至后来的第1个往翌日，顺缓期间付息款项不另计利息）。
后的第1个往翌日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。
具的广电运通集团股份有限公司2024年主体信用评级证实，刊行东谈主主体评级为
AAA，评级预测为领略。
第二章 受托解决东谈主实验职责情况
证实期内，受托解决东谈主依据《公司债券刊行与来去解决方针》《公司债券受
托解决东谈主执业行动准则》和其他相关法律、法例、范例性文献及自律王法的措施
以及《广电运通集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券受托
解决公约》的商定，继续追踪刊行东谈主的资信景象、召募资金使用情况、公司债券
本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主实验公司债券召募证明
书、受托解决公约中所商定的义务，积极欺诈债券受托解决东谈主职责，戒备债券持
有东谈主的正当权利。
一、继续花式刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息闪现
证实期内，受托解决东谈主理续花式刊行东谈主资信景象，监测刊行东谈主是否发生要紧
事项，按月如期全面核查刊行东谈主要紧事项发生情况。针对刊行东谈主发生的要紧事项，
受托解决东谈主已实时公告临时受托解决事务证实。受托解决东谈主还继续督导刊行东谈主履
行信息闪现义务，督促刊行东谈主按时完成如期信息闪现、实时实验临时信息闪现义
务。
二、监督专项账户及召募资金使用情况
证实期内，受托解决东谈主理续监督并如期查验刊行东谈主公司债券召募资金的接
收、存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托解决东谈主实时
向刊行东谈主传达法律法例措施、监管计策要乞降市集典型案例，教唆按照召募证明
书商定用途正当合规使用召募资金。
三、督促践约
证实期内，受托解决东谈主已督促刊行东谈主按期足额付息，继续掌合手受托债券还本
付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。
第三章 刊行东谈主的筹划和财务景象
一、刊行东谈主基本情况
公司华文称号 广电运通集团股份有限公司
曾用称号 广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电运通金融电子
有限公司
公司华文简称 广电运通
公司英文称号 GRG Banking Equipment Co.,Ltd.
法定代表东谈主 陈建良
注册地址 广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号
办公地址 广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号
邮政编码 510663
公司网址 www.grgbanking.com
电子邮箱 securities@grgbanking.com
信息闪现事务崇敬东谈主 谢华
考虑地址 广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号
电话号码 020-62878517
传真号码 020-62878517
电子邮箱 securities@grgbanking.com
二、刊行东谈主筹划情况
年，刊行东谈主贸易收入较上年增长182,308.60万元，飞腾幅度为20.16%。刊行东谈主分
行业、分家具贸易收入和本钱情况如下表所示：
近两年贸易收入结构情况
单元：万元、%
技俩
金额 占比 金额 占比
分行业
金融科技 640,357.20 58.93 603,523.39 66.74
技俩
金额 占比 金额 占比
城市智能 446,278.95 41.07 300,804.16 33.26
分家具
智能开导 445,895.64 41.03 332,127.53 36.73
软件开发及工作 205,446.57 18.91 142,966.05 15.81
运维工作格外他 435,293.94 40.06 429,233.96 47.46
计较 1,086,636.15 100.00 904,327.55 100.00
近两年贸易本钱结构情况
单元：万元、%
技俩
金额 占比 金额 金额
分行业
金融科技 417,136.74 55.73 368,498.09 63.55
城市智能 331,414.50 44.27 211,336.33 36.45
分家具
智能开导 333,473.73 44.55 239,769.22 41.35
软件开发及工作 113,799.66 15.20 66,120.84 11.40
运维工作格外他 301,277.86 40.25 273,944.36 47.25
计较 748,551.25 100.00 579,834.42 100.00
三、刊行东谈主财务景象
主要议论 2024 年/末 2023 年/末 变动比例（%）
总钞票（万元） 2,809,408.88 2,615,234.66 7.42
总欠债（万元） 1,279,299.41 1,173,254.02 9.04
包摄于母公司统统者权利计较（万元） 1,257,858.35 1,200,419.01 4.78
统统者权利（万元） 1,530,109.46 1,441,980.64 6.11
贸易收入（万元） 1,086,636.15 904,327.55 20.16
贸易本钱（万元） 748,551.25 579,834.42 29.10
利润总和（万元） 128,667.79 143,906.55 -10.59
净利润（万元） 115,689.23 127,155.23 -9.02
包摄于母公司统统者的净利润（万元） 91,982.67 97,692.00 -5.84
筹划行为产生现款流量净额（万元） 126,658.49 150,255.71 -15.70
投资行为产生现款流量净额（万元） -183,917.04 -31,018.69 -492.92
筹资行为产生现款流量净额（万元） 38,686.13 -73,066.68 152.95
流动比率（倍） 1.80 1.67 7.78
速动比率（倍） 1.51 1.44 4.86
钞票欠债率（%） 45.54 44.86 1.52
限制2024年末，刊行东谈主钞票总和为2,809,408.88万元，较2023年末增多了
年末，刊行东谈主的钞票欠债率为45.54%，较2023年末略有增长。
包摄于母公司统统者净利润为91,982.67万元。刊行东谈主2024年贸易收入较2023年度
增多20.16%，主要原因为收购广电五舟以及政企数字化重心技俩收入增多。
减少15.70%，未发生要紧变动。2024年，刊行东谈主投资行为产生的现款流量净额为
-183,917.04万元，较2023年减少492.92%，主要系投资支付的现款增多较多所致。
第四章 刊行东谈主召募资金使用和闪现的核查情况、专项账户
运作与核查情况
一、本期债券召募资金使用和闪现的核查情况
流动资金。限制2024年末，该期债券的召募资金已一谈使用齐全。
权投资。限制本证实出具日，该期债券的召募资金暂未使用齐全。
经核查，暂未发现刊行东谈主召募资金闪现存在问题，暂未发现召募资金使用与
商定不符的情形。
二、本期债券召募资金专项账户运作与核查情况
刊行东谈主、受托解决东谈主与监管银行已刚毅三方监管公约。刊行东谈主在监管银行开
立召募资金专项账户，用于债券召募资金的收受、存储、划转。限制2024年末，
未发现召募资金专项账户运作格外的情况。
第五章 刊行东谈主信息闪现义务实验的核查情况
一、证实期内刊行东谈主闪现的如期证实、临时证实和其他兑付兑息公
告情况
日历 公告
二、刊行东谈主信息闪现义务实验的核查情况
经核查，2024年度内，暂未发现刊行东谈主在信息闪现义务实验方面存在问题。
第六章 刊行东谈主偿债意愿及本事分析
刊行东谈主筹划情况总体渊博，具有较为庸碌的融资渠谈和较好的融资本事，为
各项债务的偿还提供了相对领略的偿债资金开端。证实期内刊行东谈主债务偿还未见
格外，刊行东谈主偿债意愿未见要紧不利变化。
限制2024年末，刊行东谈主的流动比率和速动比率分散为1.80和1.51，较2023年
末略有上升。2024年末刊行东谈主的钞票欠债率为45.54%，较2023年末略有上升，但
并未发生要紧不利变化。基于上述偿债议论分析，刊行东谈主偿债本事未见发生要紧
不利变化。
总体分析，刊行东谈主偿债意愿及本事未见要紧不利变化。
第七章 刊行东谈主表里部增信机制、偿债保险措施的灵验性分
析
一、本次债券表里部增信机制、偿债保险措施的灵验性分析
为了充分、灵验地戒备债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为债券的按时、足额偿付
作念出一系列安排，包括制定《债券持有东谈主会议王法》、修复独特的偿付责任小组、
制定并严格实验资金解决筹备、充分证实债券受托解决东谈主的作用和严格实验信息
闪现义务等，酿成一套确保债券安全付息、兑付的保险措施。
二、发生要紧变化的基本情况及处理后果
第八章 刊行东谈主偿债保险措施的实验情况以及本期债券的本
息偿付情况
一、刊行东谈主偿债保险措施的实验情况
为了充分、灵验地戒备债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为债券的按时、足额偿付
作念出一系列安排，包括制定《债券持有东谈主会议王法》、修复独特的偿付责任小组、
制定并严格实验资金解决筹备、充分证实债券受托解决东谈主的作用和严格实验信息
闪现义务等，酿成一套确保债券安全付息、兑付的保险措施。2024年度，刊行东谈主
偿债保险措施的实验情况未见格外情形。
二、本期债券的本息偿付情况
限制本证实出具日，24运通01已完成2024年度付息，25广电运通K1未届初度
付息日。
限制本证实出具日，24运通01、25广电运通K1均未届本金兑付日。
第九章 债券持有东谈主会议召开的情况
第十章 刊行东谈主在公司债券召募证明书中商定的其他义务的
实验情况
凭据广州普策信用评价有限公司于2024年8月16日出具的广电运通集团股份
有限公司2024年主体信用评级证实，刊行东谈主主体评级为AAA，评级预测为领略，
该级别反馈了刊行东谈主偿还债务的本事极强，基本不受不利经济环境的影响，背信
风险极低。
第十一章 与刊行东谈主偿债本事和增信措施相关的其他情况及
受托解决东谈主领受的玩忽措施及相应奏效
限制本证实出具日，刊行东谈主闪现临时公告1次，受托解决东谈主相应公告临时受
托解决事务证实1次，具体情况如下：
刊行东谈主资信评级机构发生变更，受托解决东谈主于2024年7月2日公告《广发证券
股份有限公司对于广电运通集团股份有限公司资信评级机构发生变更的受托管
理事务临时证实》，实时闪现相关事项。
限制现在，刊行东谈主各项业务均未见格外，上述事项暂未对刊行东谈主泛泛解决、
坐褥筹划、财务景象及偿债本事产生要紧不利影响。
