本站音问，11月26日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0787元，累计净值为1.1137元亚博体育，较前一往返日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.7%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复11.56%。

以上试验为本站据公开信息整理亚博体育，由智能算法生成，不组成投资漠视。