证券之星音信,1月6日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1697元,累计净值为1.3494元,较前一往改日高涨0.04%。历史数据融会该基金近1个月高涨1.09%,近3个月高涨2.5%,近6个月高涨2.65%,近1年高涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招祥纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报融会,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比97.25%,现款占净值比3.54%。
该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬报12.47%。
以上本色为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)欧洲杯体育,不组成投资提倡。